현금예금명세서

요약 수입과 지출내역을 포함한 예금에 대한 잔액 내용을 기재한 서식.

서식 구성항목	순번, 구분, 이월액, 수입, 지출, 잔액, 거래은행, 비고, 합계내역

현금 예금명세서는 예금에 대한 잔액을 보고할 때 사용하는 서식으로 예금구분, 은행명, 수입/지출 등으로 구성되어 있다. 회계 담당자는 현금 예금명세서를 작성하여 보고하는데 이렇게 하면 잔액이나 현금 유동성 현황을 쉽게 파악할 수 있다. 예금사항을 기록하고, 보관하는 용도로 활용된다.

현금의 유동성 여부에 따라 지출이 발생하는 사업계획을 장, 단기적으로 구상할 수 있기 때문에 예금 잔액 사항은 경영의 중요한 부분을 차지한다. 현금 예금명세서는 예금 잔액 사항을 기록하고 보관하는 용도로 활용하므로 예금 잔액을 정확하게 작성하도록 한다.