현금예금일보

요약 통장의 입출금 내역을 정리하여 현금 및 통장별 예금 잔고 및 총액을 확인할 수 있는 문서.

서식 구성항목	항목, 전일잔액, 수납액, 지급액, 금일잔액, 소액현금, 당좌예금, 보통예금, 정기적금, 정기예금, 예금, 합계, 총계

예금일보는 현금(예금)의 입금액, 잔액 등을 기록하는 서식이며 해당 회사 기업에 일 중 발생하는 현금 또는 예금의 자금 유출입에 관한 내용을 간략하게 기재한다.

현금 예금일보는 회사가 매일 영업활동에 따른 자금의 이동(결제나 수수)에 관해 기록하고 보존하는 장부이다. 소액현금 잔고의 증감내용과 각 금융기관에 예치되어 있는 현금 및 예금 등의 잔고의 증감을 확인함으로써 회사의 장. 단기 현금유동성을 파악하는데 중요한 역할을 하는 장부이다.

예금일보 기재 시 수시 입출금식 예금과 만기가 정해진 정기예금 등과의 내용을 구분하여 기재하는 것이 예금을 관리하는 데 효과적이다. 기록으로 남기기 때문에 불필요한 지출을 최소화할 수 있으며 기업은 현재 보유하고 있는 현금의 정도를 파악할 수 있다.