자금계획서

요약 자금을 체계적으로 계획하여 보고하는 문서.

서식 구성항목	구분, 자금의 수입, 자금의 지출, 과목, 분기, 합계

자금계획서란 일정 기간 내 자금의 수입 및 지출에 관한 계획을 수립하고 그 내용을 명시한 문서를 말한다.

자금계획은 일일, 주간, 연간 등 단기 또는 장기 목표를 수립할 수 있으며, 이에 따라 자금계획서의 항목을 달리 구성할 수 있다. 연간자금계획서를 작성할 시에는 자금의 수입 및 지출과 관련한 각각의 계정과목을 표기하고, 예상 자금 액수를 기재한 후 합계를 산출한다.