월별 자금계획서

요약 월별 자금 계획을 기재한 문서.

서식 구성항목	요일, 자금 계획 내용

자금계획은 일정 기간 현금을 어디에 사용하며, 어디에서 수입되는가를 계획하는 것을 말하며, 이를 문서로 작성한 것을 자금계획서라 한다. 월 단위의 기간으로 작성하는 자금계획서를 월간 자금계획서라 한다.

월별 자금계획서에는 일자별 자금 계획의 내용을 상세하게 작성하도록 한다. 월별 자금계획서를 작성하면 월별 자금 계획을 한눈에 파악할 수 있다는 장점이 있다.