자금사용계획표

요약 물품 생산 및 투자가 필요한 분야에 자금조달을 목적으로 기재하는 서식.

서식 구성항목	날짜, 지출내역, 지출금액, 지출누적금액, 기타사항, 합계

자금은 기업에 투입된 경제 가치를 통틀어 이르는 말로써 현금, 외상값, 상품, 건물 따위이며 기업은 이러한 것들을 소비하며 물품을 생산하고 수익활동을 한다.

자금 사용계획표는 기업의 자금을 소비하면서 발생한 지출 현황을 빠짐없이 기재한 서식으로 일정 기간 동안 자금의 흐름이 어떻게 진행되는지 파악하기 위한 표이다.

업무상 발생하는 지출의 흐름을 꼼꼼하고 정확하게 기록한다. 자금 사용은 일종의 투자와도 같기 때문에 그것을 계획하는 것은 경영관리 및 내부통제를 지속적으로 할 수 있도록 도와준다.