해외선물에 대해서 몆가지 질문드려요

안녕하세요 ^ㅡ^ 소망에셋 입니다.

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질문자님의 소중한 글을 읽어 보았습니다.

성심성의 껏 답변을 드리겠습니다.

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✅️ 해외선물 지수란 해외의 주요 주가지수를 기준으로 하는 선물 상품입니다. 선물이란 미래의 특정 시점에 특정 가격으로 특정 자산을 사고 팔기로 약정하는 계약입니다. 해외선물 지수는 미국, 유럽, 아시아 등의 다양한 국가와 지역의 주가지수를 거래할 수 있게 해줍니다

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해외선물 지수를 거래하려면, 먼저 증권사에서 CMA(종합투자계좌)를 개설하고, 해외선물 계좌를 신청하셔야 합니다. CMA는 증권사와 은행이 협력하여 제공하는 계좌로, 예금과 펀드 등 다양한 금융상품을 한 번에 관리할 수 있는 계좌입니다.

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해외선물 지수의 종류는 매우 다양합니다. 예를 들어, 미국의 다우존스, S&P 500, 나스닥 100 등의 지수 선물을 거래할 수 있습니다. 또한, 유럽의 DAX, FTSE, 유로 스톡스 50 등의 지수 선물도 거래할 수 있습니다 아시아의 항셍, 닛케이, 코스피 200 등의 지수 선물도 거래할 수 있습니다

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해외선물이란 외국 거래소에 상장되어 있는 선물 상품을 만기일에 인도, 인수할 수 있는 권리를 계약하는 거래입니다. 쉽게 설명드리면, 미래에 어떤 상품의 가격이 오르거나 내려갈 것을 예측하고 현재 미리 매수나 매도할 권리를 계약하는 것입니다.

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해외선물은 지수, 원자재, 통화 등의 다양한 상품을 거래할 수 있습니다. 예를 들어, S&P 500, Dow등의 지수선물, 유로달러, 호주 달러 등의 통화선물, 30년, 10년만기 미국채 등의 금리선물, 원유 등의 에너지 선물, 금 등의 귀금속 선물 등이 있습니다.

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해외선물의 목적은 투자 리스크를 낮추기 위한 헷지입니다. 헷지란 투자에서 손실을 막기 위한 대비책을 말합니다. 예를 들어, 금의 가격이 오를 것 같아서 금 현물을 매수할 때 리스크를 줄이기 위한 헷지는 먼저 선물시장에서 금 가격 하락에 투자하는 숏 포지션을 잡는 것입니다. 이렇게 양방향 투자를 하면 주가가 상승하든 하락하든 투자 손실을 최소화할 수 있습니다.

해외선물의 특징은 다음과 같습니다.

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해외선물 수수료란 해외선물 거래를 위해 증권사가 부과하는 비용입니다. 해외선물은 지수, 통화, 에너지, 금속, 농산물 등의 미래 가격을 예측하여 거래하는 파생상품입니다. 해외선물 거래를 하려면, 먼저 증권사에서 CMA(종합투자계좌)를 개설하고, 해외선물 계좌를 신청하셔야 합니다.

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해외선물 수수료는 거래하는 증권사와 상품에 따라 다르게 책정됩니다. 일반적으로 거래당 기준으로 부과되며, 거래 총액의 작은 비율로 계산됩니다. 예를 들어, E-mini NASDAQ 100이라는 지수 선물을 거래할 때, 키움증권에서는 온라인 수수료로 7.5달러를, 교보증권에서는 4.99달러를 부과합니다. 또한, Micro E-mini NASDAQ 100이라는 더 작은 규모의 지수 선물을 거래할 때는, 키움증권에서는 온라인 수수료로 2달러를, 교보증권에서는 0.99달러를 부과합니다

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해외선물 수수료는 거래금액이 크고 거래 빈도가 잦다면 상당한 비용이 될 수 있습니다. 따라서, 자신의 투자 목적과 스타일에 맞는 증권사와 상품을 선택하시는 것이 중요합니다. 또한, 잦은 매매를 하는 경우에는 증권사에 전화해서 수수료 협의가 가능할 수도 있으니 참고하시기 바랍니다

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거래소 거래와 청산 가능: 거래소가 계약 이행을 보증하고 증거금 제도로 신용을 보장합니다. 유동성 문제만 없다면 언제든지 반대매매로 청산할 수 있습니다.

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표준화된 상품: 거래 대상품의 규격 및 품질, 호가 단위, 인수도 방법 및 시기 등이 거래소가 정한 대로 표준화되어 있습니다. 상품의 표준화는 거래자가 오직 가격에만 집중할 수 있는 편리함 때문에 거래가 활성화되고 유동성이 커지고 호가가 좁혀져서 상대적으로 좋은 가격에 거래할 수 있게 됩니다.

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24시간 거래: 해외선물은 상품별로 거래시간이 상이 하나, 시카고선물거래소 (CME그룹)의 전산장 거래 상품은 거의 23시간 거래됩니다. 해외 주요국 주식시장은 한국시간 기준으로 각각의 시간이 겹치는 시간대에 유동성과 변동성이 증가합니다.

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증거금 제도: 선물거래란 미래의 일정 시점에 일정한 상품을 미리 정한 가격으로 주고 받을 것을 지금 체결하는 계약의 형태로, 계약을 반드시 이행하겠다는 약속의 증표로 일정한 증거금을 선물회사에 납부합니다. 증거금은 즉 거래소에서 정한 일종의 약속 이행 보증금이라고 할 수 있습니다. 개시증거금을 납입하면 현물거래와 동일한 금액의 거래를 할 수 있으며, 거래를 유지하기 위해 정해진 유지 증거금 이하로 하락할 경우 즉시 개시 증거금 수준으로 추가증거금을 납부해야 거래를 유지 시킬 수 있습니다. 유지 증거금 이하로 떨어지는 경우를 마진 콜 이라고 합니다.

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레버리지 효과: 선물거래는 증거금 제도로 인해 현물거래에 비하면 투자금액이 상대적으로 작으므로 투자금액 대비 손익의 폭도 큽니다. 레버리지 효과는 선물거래의 최대 장점이라고 말 할 수 있으며 거래대금 총액대비 3~7%의 증거금만으로 거래가 가능합니다.

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일일정산제도: 선물거래에서는 그날 거래한 가격과 거래소의 당일 정산가의 차액을 계산하여 이익이 난 경우는 거래계좌로 받고, 손실이 난 경우는 거래 계좌에서 빠져나갑니다. 일일정산제도는 청산된 거래뿐만 아니라 미결제약정도 매일매일 당일의 정산가격에 의거하여 평가하고 이에 따라 손익구조가 나타나여 자신의 예탁금액잔고를 파악하여 필요한 증거금수준을 만족하는지를 파악할 수 있습니다.

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양방향 거래: 선물거래는 매수 후 매도 거래뿐 아니라 가격이 하락할 경우에는 먼저 매도 후 매수로 청산하는 거래를 통해 수익을 낼 수 있습니다. 양방향 거래는 그 어떤 시장 환경에서도 변동성만 존재한다면 수익을 낼 수 있는 구조로서 선물거래가 갖고 있는 가장 큰 장점 중 하나입니다.

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저희 해외선물 소망에셋은 해외선물 업체 중 하나로, 미국, 일본, 중국 등 다양한 해외 시장에서 거래가 가능합니다. 소망에셋은 고객의 투자 목적에 맞는 맞춤형 상품을 제공하며, 안정적인 거래를 위해 다양한 보안 시스템을 갖추고 있습니다. 또한, 고객 만족도를 높이기 위해 전문적인 상담과 교육 프로그램을 운영하고 있습니다.

유사 투자 자문업/통신판매사업으로 등록된 정식 투자 전문업체이며, 코스피 닥터 주관의 투자자 안심보장서비스에 가입되어 있습니다. 안심보장서비스는 자체 시스템의 기준에 합격된 업체만이 가입 허용됩니다.

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또한 대학생 대상 모의투자 대회’를 시작 합니다. 대회 접수기간은 오는 29일까지며, 참가대상은 대학 (원)생과 휴학생입니다. 소망에셋의 모의투자 대회는 대학생들의 올바른 투자문화 정착 및 재테크 역량 향상을 도모하기 위해 매년 진행되는 대회 입니다. 많은 관심 부탁 드립니다

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해외선물 투자에 주의할 점은 다음과 같습니다.

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변동성이 큰 만큼 단기간에 대규모 이익과 손실이 생길 가능성이 커서 초고위험상품에 속합니다. 이 때문에 국내 선물 거래를 하기 전에는 사전 교육과 모의거래를 하도록 의무화돼 있습니다. 하지만 해외 선물거래는 아직까지 특별한 제약이 없습니다

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레버리지가 너무 높다는 점입니다. 두 번째 실패 요인은 해외 선물의 레버리지가 너무 높다는 점입니다. 레버리지란 적은 자본으로 큰 거래를 할 수 있게 해주는 비율을 말하는데, 해외 선물의 경우 거래대금 총액대비 3~7%의 증거금만으로 거래가 가능합니다. 이는 수익률을 높일 수 있지만, 반대로 손실률도 높일 수 있으므로 신중하게 결정해야 합니다.

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매수만 하면 원숭이가 된다는 점입니다. 해외 선물의 경우 매수만 하면 원숭이가 되어버립니다. 원숭이가 되어버린다는 것은 매수한 가격보다 낮은 가격으로 계속해서 내려가서 손실을 보게 되는 것을 말합니다. 이를 방지하기 위해서는 반드시 스탑로스(stop loss)를 설정하고, 시장 상황을 주시하면서 청산할 타이밍을 잘 잡아야 합니다.

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수수료가 비싸다는 점입니다. 해외선물거래에서 중요한 점은 해외 거래소에서 데이터를 받아오기 때문에, 국내보다 수수료가 비싸다는 것입니다. 그렇기 때문에 변동성이 강한 해외선물 시장에서는 개인투자자가 홀딩하기에는 진폭이 강해서 쉽지가 않습니다. 수수료를 줄이기 위해서는 신뢰할 수 있는 업체를 선택하고, 거래량이 많은 시간대에 거래하는 것이 좋습니다.

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해외선물 투자에 주의할 점을 간단하게 정리해 보았습니다. 해외선물 투자는 고수익을 기대할 수 있지만, 그만큼 고위험도 감수해야 하는 투자 방식입니다. 따라서 자신의 자본력과 리스크 허용도를 잘 파악하고, 충분한 지식과 경험을 쌓은 후에 도전하는 것이 바람직합니다.

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저의 답변이 도움이 되셧길 바라며,

오늘도 좋은 하루 보내세요 ^ㅡ^

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본 답변은 저의 경험과 지식으로 작성한

글 입니다.

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답변확정시 받는 해피빈콩은 불우한 이웃들에게

기부하는데 모두 사용하고 있습니다.

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해외선물에 대해서 몆가지 질문드려요

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처음으로 해외선물을 정의 해주셨으면 좋겠습니다

처음 하는 투자다 보니 모르는것 투성 이네요 이것저것

궁금한게 많습니다 주식은 3년 정도 해와서 어느정도 감이

잡힐지 알았는데 전혀 감이 안잡히네요 주식과 해외선물이 어떻게 다른지

알려주세요

궁금한것 몆가지를 정리 하자면

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1.해외선물이 주식보다 수수료가 더 비싸다고 하던데 사실가요?

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2.주식과는 다르게 해외선물은 대여계좌를 사용한다는데

믿을만한 대여업체 추천 부탁드립니다

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마지막으로 해외선물 투자시 주의사항 같은게 있다면 알려주시면

좋을것 같습니다

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해외선물 (CME, EUREX, SGX, HKEX, OSE, ICE 등)에 상장된 선물 종목을 대상으로 하는 거래를 말합니다 선물이란 미래의 특정 시간으로 설정한 특정한 가격으로 특정한 양의 상품이나 금융 상품을 구매하는 계약입니다. 해외선물거래는 증거금 제도, 일일정산제도, 양방향 거래 등의 특징을 가지고 있습니다 해외선물거래를 통해 지수, 원자재, 통화 등의 다양한 상품을 거래할 수 있습니다

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해외선물 증거금이란 해외선물거래를 하기 위해 필요한 최소한의 예치금을 말합니다. 해외선물증거금은 해외거래소에서 지정하며, 거래소의 공지에 따라 수시로 변경될 수 있습니다. 해외선물증거금은 거래하는 종목마다 다르며, 온라인 수수료, 오프라인 수수료도 종목마다 차이가 있습니다. 해외선물증거금은 개시증거금, 유지증거금, 추가증거금으로 구분됩니다

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해외선물 증거금이란 해외선물거래를 하기 위해 필요한 최소한의 예치금을 말합니다. 해외선물 증거금은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

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해외선물 증거금은 거래소, 증권사, 상품에 따라 다르게 책정됩니다. 거래소에서는 최소 증거금을 정하고, 증권사에서는 그보다 높은 수준으로 증거금을 요구할 수 있습니다. 또한, 상품의 가격 변동성, 거래량, 만기일 등에 따라 증거금이 달라질 수 있습니다

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실거래로 믿을 수 있고 회원들이 많은 곳을 찾으신다면, 한국거래소에서 인증한 선물거래소를 이용하는 것을 추천합니다. 한국거래소는 선물거래소 중에서 가장 규모가 크고, 신뢰도가 높은 곳입니다. 한국거래소에서 인증한 선물거래소는 다음과 같습니다.

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한국거래소에서 인증을 받은 곳으로, 고르시는게 좋은데요 인증받은곳이 신뢰도가 높고 안전합니다. 또한, 다양한 종목에 대한 선물옵션을 거래할 수 있으므로, 투자자의 다양한 투자 목적을 충족시킬 수 있습니다.

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선물옵션 투자는 고위험, 고수익 투자 상품으로, 투자 전 충분한 공부와 이해가 필요합니다. 미니업체는 대형 업체에 비해 수수료가 낮고 이벤트를 많이 진행하는 경우가 많지만, 자본력이 부족하고 전문성이 떨어질 수 있으므로, 투자 전 신중하게 선택해야 합니다. 실거래로 믿을 수 있고 회원들이 많은 곳을 찾으신다면, 한국거래소에서 인증한 선물거래소를 이용하는 것을 추천합니다.

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해외선물 증거금은 국내선물보다 상대적으로 낮은 수준입니다. 국내선물은 선물 3000만원, 옵션 5000만원의 증거금이 필요하고, 옵션 매수의 경우에도 증거금이 요구됩니다. 하지만 해외선물은 선물 1000만원 이하, 옵션 500만원 이하의 증거금으로 거래할 수 있으며, 옵션 매수의 경우에는 증거금이 필요하지 않습니다

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해외선물 증거금은 계약 단위와 틱 가치에 비례합니다. 계약 단위란 거래하는 상품의 양을 의미하고, 틱 가치란 가격이 한 단위 변동할 때 발생하는 이익이나 손실을 의미합니다. 계약 단위가 크고 틱 가치가 높으면 가격 변동에 따른 위험이 커지므로 증거금도 높아집니다

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해외선물에서 틱이란 해외선물 거래의 기본 단위로, 가격의 최소 변동 단위를 말합니다. 해외선물 틱은 거래하는 종목마다 다르며, 틱 가치는 틱 당 발생하는 수익이나 손실의 금액을 의미합니다. 예를 들어, 미니 나스닥100 선물의 경우, 틱은 0.25 포인트이고, 틱 가치는 5달러입니다. 즉, 미니 나스닥100 선물의 가격이 0.25 포인트 상승하거나 하락하면, 5달러의 수익이나 손실이 발생하는 것입니다

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해외선물 이용시간이란 해외선물거래를 할 수 있는 시간을 말합니다. 해외선물거래소 이용시간은 거래하는 거래소와 종목마다 다르며, 한국시간과 미국시간의 차이를 고려해야 합니다. 예를 들어, 미국 CME 거래소에서 거래되는 통화 선물의 경우, 한국시간으로는 오전 8시부터 다음날 오전 7시까지 거래가 가능합니다. 하지만, 주가지수 선물의 경우, 한국시간으로는 오전 8시부터 다음날 오전 6시 15분까지 거래가 가능하며, 장 끝 부분 오전 6시 15분부터 6시 30분까지는 15분간 거래가 중단됩니다

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해외선물 장점이란 해외선물를 통해 얻을 수 있는 이점을 말합니다. 해외선물 장점은 다음과 같습니다.

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거의 주 6일, 하루 23시간 거래 가능합니다. 세계 각국의 거래소에서 이루어지므로 전 세계 시장이 열려있는 24시간 내내 거래가 가능하며, 자신의 시간대에 맞춰 거래할 수 있습니다

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해외선물 소망에셋의 장점은 다음과 같습니다.

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낮은 거래 비용으로 인한 풍부한 유동성을 제공합니다. 해외선물거래는 상대적으로 적은 증거금으로 큰 계약 금액을 거래할 수 있으며, 거래량이 많아서 스프레드가 좁고 체결이 빠릅니다

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동일가격, 호가 및 거래 정보를 통한 시장 투명성을 보장합니다. 해외선물거래는 중앙화된 거래소에서 규제를 받으며, 시장 참가자 모두가 동일한 가격, 호가 및 거래 정보를 통해 진정한 가격을 발견할 수 있습니다

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적은 증거금 거래로 인한 레버리지 효과를 누릴 수 있습니다. 해외선물거래는 계약금액 대비 적은 증거금만으로 거래할 수 있기 때문에 자본의 활용도를 높일 수 있으며, 소액으로도 큰 수익을 낼 수 있습니다

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분산 투자를 통한 포트폴리오 최적화에 도움이 됩니다. 해외선물거래는 전 세계 금융 및 상품 가격을 결정하는 데 사용되는 여러 글로벌 벤치마크를 제공하므로, 다양한 자산군과 시장에 투자할 수 있습니다

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편리한 매수/매도가 가능합니다. 해외선물거래는 양방향 매매가 손쉽게 가능하므로, 시장의 상승과 하락 모두에서 수익 기회를 잡을 수 있습니다

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요즘엔 지수거래에 관심을 많이 가지고 계시는데요

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해외선물 지수거래란 해외의 주요 증시 지수를 기초자산으로 하는 선물거래를 말합니다. 해외선물거래소 지수거래는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

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해외선물 지수거래는 다양한 국가와 지역의 증시 동향을 파악하고 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. 미국, 유럽, 아시아 등의 주요 증시 지수를 거래할 수 있으며, 각 거래소의 특징과 상품 구성을 이해하고 거래할 수 있습니다

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해외선물 지수거래는 시간대별로 거래가 가능합니다. 각 거래소마다 거래시간이 다르므로, 한국 시간으로 언제 거래가 가능한지 확인해야 합니다. 일반적으로 미국 거래소는 오전 11시부터 익일 오전 6시까지, 유럽 거래소는 오후 4시부터 익일 오전 1시까지, 아시아 거래소는 오전 9시부터 오후 5시까지 거래가 가능합니다

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해외선물 지수거래는 증거금과 수수료가 상대적으로 낮은 수준입니다. 국내선물에 비해서 증거금의 벽이 높지 않고, 수수료도 저렴하게 책정되어 있습니다. 또한, 옵션 매수의 경우에는 증거금이 필요하지 않습니다

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해외선물 거래시 주의할 점이란 해외선물 투자에 따른 위험과 비용을 최소화하고 성공적인 거래를 위해 알아두어야 하는 사항을 말합니다. 해외선물 거래시 주의할 점은 다음과 같습니다.

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법적 규정 이해. 각 국가와 지역의 법률과 규제에 따라 해외선물 거래에 제한이 있을 수 있으므로, 거래하려는 상품과 거래소의 법적 규정을 충분히 파악하고 준수해야 합니다. 또한, 해외선물 거래로 발생하는 소득에 대해서는 양도소득세가 부과되므로, 세금 계산 방법과 납부 기한을 정확히 알고 준비해야 합니다

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환율 변동 위험 인식. 해외선물 거래는 외화로 이루어지므로, 환율 변동에 따라 자산 가치가 변동되거나 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 환율 변동 위험을 줄이기 위해서는 환율 동향을 지속적으로 모니터링하고, 환율 보호 상품을 이용하거나 환율 헷지를 하는 등의 방법을 고려해야 합니다

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시장 변동성 대응. 해외선물 시장은 국내선물보다 더 높은 가격 변동성을 보일 수 있으므로, 단기간에 투자 원금의 전부 또는 초과하여 손실이 발생할 수 있습니다. 시장 변동성에 대응하기 위해서는 시장 동향과 뉴스를 적극적으로 파악하고, 스탑로스 주문 등의 리스크 관리 방법을 활용해야 합니다

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거래 비용 절감. 해외선물 거래는 수수료, 증거금, 스프레드 등의 거래 비용이 발생하므로, 이러한 비용을 최대한 절감하는 것이 수익률을 높이는 데 도움이 됩니다. 거래 비용을 절감하기 위해서는 증권사별로 비용 차이를 비교하고, 적절한 거래량과 빈도를 설정하고, 필요없는 거래를 자제하는 등의 방법을 적용해야 합니다

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해외선물 투자로 발생하는 양도소득세는 2016년부터 도입되었고, 현재는 11%의 세율이 적용됩니다. 1년 동안 매매차익이 250만 원 이하라면 비과세이고, 그 이상이라면 250만 원을 제외한 나머지에 11%를 납부해야 합니다5134.

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예를 들어, 2020년 1월부터 12월까지 해외선물 수익이 1500만 원이고, 수수료가 100만 원이라면 양도소득세는 다음과 같이 계산됩니다

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(1500만 원 - 100만 원 - 250만 원) x 11% = 132만 원

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양도소득세는 국세청 홈택스를 통해 신고하고 납부할 수 있습니다. 신고기간은 2021년 5월 31일까지이며, 기한을 넘기면 가산세가 부과될 수 있으니 주의하세요 홈택스에서는 증권사에서 제공하는 매매내역을 자동으로 입력해주기 때문에 간편하게 신고할 수 있습니다