삼성전자 잠정실적발표를 기다며...
요즘 반도체 투자자들의 시름이 깊어만 갑니다.
내일 잠정실적 발표 예정인데 닉스는 보나마나 대규모 적자이고 삼전 DS는 대규모 적자가 확실하고 전사 적자마저 나올수 있는 상황입니다.
주가는 계속 빠지는데 각종 증권사 연구원과 보고서는 여전히 삼전 목표가 8만9천원을 제시하면 이제 바닦이다를 거의 2년째 외치고 있습니다.
오래된 달카분들은 대부분 기억하실껍니다.
2021년 1월 11일 반도체수퍼사이클을 외치면 삼전의 역사적 신고가 96,800.
그때 대비 딱 36% 하락한 시점이고 PBR도 역사적 저점 상태입니다.
메모리 보리고개가 끝나가면 감산을 하지않고 있는 SEC가 MS에서 상당한 수혜를 가져갈 것입니다.
혹시 운이 좋아서 AI 반도체 수요와 잘 맞물린다면 진짜 기념비적 애플 아이팟의 낸드수요나 2018년 같은 메모리수퍼사이클이 나올수도 있을 것입니다.
최상의 시나리오라면 역사적 PBR 상단까지는 트라이 해볼수 있을거 같습니다.
문제는 그 다음입니다.
진정한 리레이팅이 나오려면 LSI와 파운드리에서 의미있는 실적이 나와야 합니다만, 솔직히 지금까지 성적은 좋지 못합니다. 갤럭시 S23 흥행 돌풍이 마냥 반갑지만 않은 이유입니다.
쓰다보니 쓸데 없는글을 너무 길게 썼네요.
결론은,
지굿지긋해서 당장 팔아치우고 싶어도 아직도 보유중이라면 일단 잠정실적발표 후 흐름과 본실적발표에서 보여줄 미래방향성과 주주가치정책 정도는 들어주자 입니다.
내가 팔면 오르는 징크스와 지금 안팔면 영영 기회가 없을거 같다고 느끼는 분들에게 드리는 뻘글이니 재미로 읽고 흘려버리시면 됩니다!
요즘 반도체 투자자들의 시름이 깊어만 갑니다.
내일 잠정실적 발표 예정인데 닉스는 보나마나 대규모 적자이고 삼전 DS는 대규모 적자가 확실하고 전사 적자마저 나올수 있는 상황입니다.
주가는 계속 빠지는데 각종 증권사 연구원과 보고서는 여전히 삼전 목표가 8만9천원을 제시하면 이제 바닦이다를 거의 2년째 외치고 있습니다.
오래된 달카분들은 대부분 기억하실껍니다.
2021년 1월 11일 반도체수퍼사이클을 외치면 삼전의 역사적 신고가 96,800.
그때 대비 딱 36% 하락한 시점이고 PBR도 역사적 저점 상태입니다.
메모리 보리고개가 끝나가면 감산을 하지않고 있는 SEC가 MS에서 상당한 수혜를 가져갈 것입니다.
혹시 운이 좋아서 AI 반도체 수요와 잘 맞물린다면 진짜 기념비적 애플 아이팟의 낸드수요나 2018년 같은 메모리수퍼사이클이 나올수도 있을 것입니다. 최상의 시나리오라면 역사적 PBR 상단까지는 트라이 해볼수 있을거 같습니다.
문제는 그 다음입니다.
진정한 리레이팅이 나오려면 LSI와 파운드리에서 의미있는 실적이 나와야 합니다만, 솔직히 지금까지 성적은 좋지 못합니다. 갤럭시 S23 흥행 돌풍이 마냥 반갑지만 않은 이유입니다.
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결론은,
지굿지긋해서 당장 팔아치우고 싶어도 아직도 보유중이라면 일단 잠정실적발표 후 흐름과 본실적발표에서 보여줄 미래방향성과 주주가치정책 정도는 들어주자 입니다.
내가 팔면 오르는 징크스와 지금 안팔면 영영 기회가 없을거 같다고 느끼는 분들에게 드리는 뻘글이니 재미로 읽고 흘려버리시면 됩니다!
