투자 인사이트 공유
1. 경제는 사이클이 있고 호황이 있으면 불황이 있다.
2. 지금 세계경제는 10년 이상 이어온 호황의 정점은 찍었고 경기침체기에 돌입하는 중이라는 공감대는 이미 형성됨
3. 세계적으로 풀린 돈의 양, 금리, 기업들의 실적, 경제 생태계의 건강과 힘에 따라서 침체기를 짧게 끝내고 다시 호황으로 가느냐?, 아니면 생각보다 긴 침체기를 겪느냐? 이건 그 어떤 세계 최고의 경제학자, 세계 최고의 투자자도 모릅니다.
4. 연준은 미국의 튼튼한 경제 기초체력을 믿고, 강한 금리인상 정책을 실시하여 연착륙을 시도하고 있음
5. 인플레가 너무나 무서워서 쫄리는 부류 vs 이거 큰일 아니다 라고 믿는 부류의 싸움인데 금년 상반기까지는 인플레와 경기침체에 대한 공포가 낙관론을 압도하는 상황
6. 지속적인 모니터링 통해, 우리는 케이스1으로 가느냐, 케이스2로 가느냐의 기로에 있음
7. 최근 장이 좋아진 것은 인플렉가 정점을 지났고, 경제 기초체력이 좋고, 연준이 강력한 금리정책을 계속 유지할 필요가 없으므로 강성파가 일보 양보할 수 있는 쪽에 배팅했기 떄문
이제부터 분기점입니다.
8-1 Case 1 : 연준의 강력한 금리정책에도 불구하고 인플레는 잡히지 않고 원자재, 에너지 가격 상승을 잡을 수 없고 기업의 상품가격이 높아져서 가격을 소비자에 전가하고, 기업이 실적이 나쁘져서 대량 해고로 이어져서 소비자의 실질 구매력이 떨어지는 상황
주식시장 동향 분석
> Consumer Stable, Health Care 쪽의 주식이 강세가 되고, 기술주는 긴 시간동안 주가 하락으로 이어집니다.
> 꾸준히 배당을 주는 월배당주, 고배당주의 주가가 올라갑니다.
병신좌평의 대응책
> 현재 익절구간 종목들의 주식을 최대한 현금화하여 현금비중 최대화 (35%~50%)
> 부동산 관련 고배당주 저점매수 진행
> IT 관련 기술주 저점매수 진행
> 산업재 관련 주식 저점매수 진행
> 경기침체 풀리는 시그널 올때까지 배당금 챙기면서 존버하다가 추후 ++ 종목들 매도
8-2. Case 2 : 경기침체 조기 종료, 경제상황 낙관론으로 갈 경우
주식시장 동향 분석
> 다시 한번 호장이 찾아옵니다.
> 위 표의 리세션 사이클 건너뛰고 바로 얼리 사이클로 갑니다.
> 코로나 경기부양기 때와 같이 기술주, 밈주식 등에 기회가 옵니다.
> 래버리지 투자 가능하고 데이 트레이딩을 통한 사팔사팔 투자 가능합니다.
병신좌평의 대응책
> 금융주 청산
> 부동산 섹터 월 배당주 청산
> 헬스케어 주식 저점 매수 진행(10% 내외)
> 새벽잠 줄이고 기술주, 트리플 레버리지 위주 데이 트레이딩 진행
저의 90%는 공유해 드립니다.
