엔비디아 가치 논란! S&P 500 16주 양봉 가능성? ETF로 쓸어 담는 중국 시장 2월 13일 장전 시황
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엔비디아 가치 논란! S&P 500 16주 양봉 가능성? ETF로 쓸어 담는 중국 시장 2월 13일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. [뉴욕증시] 다우지수 사상최고 경신…ARM 29.30% 폭등
미국 뉴욕증시, CPI 발표 앞두고 차익매물 나스닥 0.3% 하락 ...다우는 0.3% 상승
2. [미국주식] 엔비디아가 수익을 속이고 있는 걸까?
https://www.youtube.com/watch?v=HNuB9wyD_2M&t=241s
오늘은 차익 매물이 나온 것 같습니다.
주목해야 할 소식에서 다루었는데 유가와 중동 문제도 어느 정도 영향을 준 것으로 봅니다.
오늘은 2번 유튜브에 나오는 내용으로 미국 시장 대응 했습니다.
재미교포인데 내용이 산듯합니다.
저랑 생각이 같은 부분은 S&P 500 주봉에 대한 관심입니다.
15주 중 14주 동안 S&P가 상승 한 것은 이번이 다섯 번째라고 합니다.
이 말을 다르게 해석하면 그 다음 주는 음봉일 확률이 상당히 높아지는 것 아니겠습니까?
1957년, 58년, 64년, 72년 이후 처음이라고 하니 말입니다.
그래 이번주는 음봉일 확률이 높다. 그래서 S&P 2배 인버스를 진입해봤습니다.
1주 정도 보고 진입한 것입니다.
이 분 영상에 보시면 57년도가 제일 안 좋은데 그 때가 침체기에 들어갔기 때문이라고 하네요. 지금도 경기 침체 우려하고 있는데 말입니다.
하여간 1주 정도는 음봉이겠지 어떻게 16주 연속 상승하겠나?
이런 의문점으로 진입했습니다.
2번째 내용은 이 영상 대부분을 차지하는데 엔비디아의 상승에 문제점을 제시합니다.
자회사를 이용해서 매출을 올린 부분이 보인다는 의문점입니다.
내용을 보면 상당히 타당성이 있다는 생각입니다.
1. 월스트리트의 가장 인기 있는 인공 지능(AI) 주식인 Nvidia를 매각해야 하는 7가지 이유
https://finance.yahoo.com/news/7-reasons-sell-nvidia-wall-090600586.html?fr=sycsrp_catchall
2. Nvidia는 잊어라: 대신 매수할 기술주 2개
1. 메타 플랫폼/ 2. 아마존
https://finance.yahoo.com/news/forget-nvidia-2-tech-stocks-115500866.html?fr=sycsrp_catchall
3. Nvidia를 놓쳤나요? 2024년 급등하기 전에 매수해야 할 인공지능(AI) 주식 2가지
1. 마이크로소프트/ 2. 인텔
지난 주초는 엔비디아 1000달러 간다는 이야기가 많았는데
지난 주 후반 야후로 검색하면 엔비디아가 지금의 상승은 무리다. 이런 내용이 많습니다.
가치 평가가 20배 정도가 평균인데 지금은 80배 이상 올라와 있다는 내용이고
엔비디아 대신 마이크로소프트, 인텔, 메타, 아마존이 매수 종목으로 추천되더군요.
필라델피아 반도체 지수가 상승하다가 –0.16%입니다.
나스닥 100 선물이 –0.63%
엔비디아가 0.16% 강보합, 마이크론이 0.16%, 인텔이 1.66%, ARM은 무려 29% 급등
그런데 하락 쪽은 TSMC가 –1.99%, ASML이 –2.15% 하락이네요.
마이크로칩도 –1.74% 하락
반도체는 혼조입니다. 우리 시장은 한미반도체가 분위기 다 만들었는데
오늘은 미국 시장과 같이 좀 쉬려나 싶은 생각도 드네요.
1. NYCB, 내부자 주식 매입 소식에 주가 17% 반등
"내부서 걱정 안 한다는 신호"
https://www.ajunews.com/view/20240210105548024
2. 독일 린드너, 상업용 부동산 '조정'으로 본다
3. 미 상업용 부동산 리스크 유럽 확산…"금융위기 후 최대 위기"
도이체 PBB, 채권·주가 급락에 예정 없던 성명…충당금 늘려
일본·스위스 은행들도 타격…"바닥 어디인지 정확히 몰라"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240208063700009?input=1195m
4. 중국의 재산 위기가 전 세계로 파급되기 시작했습니다.
메이페어에서 토론토까지 해외 개발이 시장에 진출
할인된 가격으로 인해 업계 손실이 재평가될 수 있음
5. 중국의 부동산 위기가 전 세계로 퍼지기 시작했다.
(블룸버그) - 중국 투자자들과 채권자들은 국내 부동산 위기가 심화되는 가운데 현금을 조달해야 하는 필요성이 하락하는 시장으로의 자금을 이전할 위험을 능가함에 따라 전 세계 부동산 보유에 "매각" 표시를 걸고 있습니다. 그들이 얻는 가격은 마침내 더 넓은 산업이 얼마나 많은 어려움을 겪고 있는지를 정확하게 수치화하는 데 도움이 될 것입니다.
차입 비용 인상으로 촉발된 세계적인 불황으로 이미 사무실 부동산 가치만 1조 달러 이상 손실되었다고 Starwood Capital Group 회장 Barry Sternlicht가 지난 주에 말했습니다.
https://finance.yahoo.com/news/global-tremors-china-real-estate-000000650.html?fr=sycsrp_catchall
6. 중국은 부동산 시장 붕괴로 인해 '스테로이드'로 미국 금융 위기에 직면해 있다고 유명한 헤지펀드 사장이 밝혔습니다.
카일 배스(Kyle Bass)는 CNBC에서 중국의 재산 부채 문제는 미국이 2008년에 직면했던 것보다 더 심각하다고 말했습니다.
중국의 부동산 부문은 부채에 너무 의존해 왔으며 현재 많은 공공 개발자가 채무 불이행 상태에 있습니다.
중국의 두 부동산 회사는 합쳐서 약 5000억 달러에 달하는 부채를 보유하고 있습니다.
중국의 부동산에 대한 지나친 의존으로 인해 중국 경제가 2008년 미국 금융 위기와 같은 상황으로 추락하게 되었다고 카일 배스(Kyle Bass)가 화요일 CNBC에서 말했습니다 .
헤이먼 캐피털 창업자는 "이것은 스테로이드를 복용한 미국 금융위기와 같다"고 말했다. "그들은 우리가 위기에 처했을 때보다 3.5배 더 많은 은행 레버리지를 갖고 있으며, 그들은 이 은행 업무를 맡은 지 불과 20년밖에 되지 않았습니다."
https://finance.yahoo.com/news/china-facing-us-financial-crisis-234945940.html?fr=sycsrp_catchall
7. 상업용 부동산 위기로 인해 연준이 5월 첫 금리 인하를 촉발할 것이라고 최고 이코노미스트가 말했다.
한 최고 이코노미스트에 따르면 인플레이션에 대한 임무 완수에 가까워지는 것이 중앙은행이 금리를 인하하는 이유는 아닐 것이라고 합니다.
대신 Sri-Kumar Global Strategies의 Komal Sri-Kumar 회장은 현재 진행 중인 상업용 부동산 위기로 인해 연준이 이르면 5월에 금리를 인하하게 될 것이라고 말했습니다.
Sri-Kumar는 금요일 CNBC의 "Squawk Box" 에서 "나는 CRE 쓰나미라고 부르는 것이 다가오고 있음을 봅니다"라고 말했습니다 . "타이밍…2개월이 아니라 4개월이라고 할 수도 있겠지만, 상반기쯤이 될 것입니다. 그래서 금리 인하 시기를 5월이나 6월로 정한 것입니다."
2008년 위기의 교훈은 연준이 최악의 고통을 피하기 위해 조속히 금리를 인하해야 한다는 것을 보여준다고 Sri-Kumar는 말했습니다
8. El-Erian, Krugman 및 기타 경제학자들은 어려움을 겪고 있는 중국 경제에 대해 매우 다른 의견을 가지고 있습니다.
베이징은 주식 시장 침체, 디플레이션, 부동산 위기 등 일련의 역풍에 직면해 있습니다.
그러나 월스트리트의 모든 사람들이 중국이 멸망할 운명이라고 확신하는 것은 아닙니다.
노벨상 수상자 Paul Krugman부터 Hayman Capital의 Kyle Bass까지 중국 강세와 약세 사이의 격차가 벌어지고 있는 모습을 살펴보겠습니다.
https://www.cnbc.com/2024/02/09/el-erian-krugman-and-other-top-economists-voice-china-opinions.html
연휴에 미국 상업용 부동산 문제를 시황으로 특집으로 담으려고 했는데
토요일 새벽에 야 뉴욕커뮤티티 은행이 임원들 주식 매수로 16% 급등
오늘은 –0.1% 하락 정도여서 다루기 민망하게 되었습니다.
기사 요약정도로 마무리 해야 할 것 같습니다.
미국 상업용 부동산 문제를 중국 부동산 문제와 연결해서 보는 기사가 많더군요.
중국이 부동산이나 경기로 어려우니 해외 부동산 매각에 나서면서
공실률로 어려움 겪는 상업용 부동산이 매물 출회로 더 어렵다는 내용이었습니다.
미국 뿐 아니라 독일도 문제가 심각해서 독일 은행도 –24%대 하락하는 은행도 나오고요.
미국 지방 은행 문제는 심각은 하다. 문제가 되겠지만 연준이나 정부가 나서서 충분히 해결할 수 있다. 이런 시각으로 보는 것 같습니다.
한국, 미국, 독일, 중국이 다 부동산으로 어려움을 겪고 있다는 공통점이 있고
미국, 독일 주식 시장은 잘 달리고 한국, 중국 주식 시장은 힘든 상황이 다른 부분이네요.
저도 해결될 것 같은데 충격은 가늠할 수가 없다는 생각입니다.
특히 우리나라 같은 경우는
1. 피치 '홍콩·한국 은행들, 美상업용부동산보다 국내위험 대비’
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4298146
피치는 상업용 부동산보다 국내 부동산 위험에 대비한다고 말하는데
증권사 대체 투자로 들어간 상업용 부동산은 심각한 것으로 봅니다.
1월에 진입한 은행주를 매도하고 증권 주는 투자 안 한 것이 부동산 문제가 심각해보여서인데
주가는 이런 저의 우려를 다 무시하고 상승 중이네요.
걱정을 너무 사서 했습니다.
이번주 저는 S&P 500 주봉이 또 양봉일지를 핵심으로 지켜볼 생각입니다.
토스증권 해외 ETF는 나스닥, S&P 3배 인버스 1만원 모으기는 계속 하고
2배 인버스는 새벽에 진입했습니다.
홍콩 조정으로 손실 전환한 중국 관련 ETF는 수익 전환도 나오네요.
일본 2배 인버스도 손실이 제법 됩니다.
이쪽도 식을 줄 모르고 오르네요.
MSCI 지수는 홍콩, 중국이 1%대 후반 대만, 일본은 1% 미만이고
한국이 1.23% 정도 상승으로 중간 정도는 했습니다.
야간 선물은 –0.23% 하락인데
이건 지난 주 이야기고 오늘 새벽 MSCI 분위기는 좋은데
우리 주간 시장에까지 영향을 줄지는 미지수네요.
홍콩 시장이 개장 하면서 같이 오르면 참 좋은데
오늘 휴장이라 아깝네요.
1. 베조스, 2021년 이후 첫 대규모 주식 매각으로 아마존 주식 20억 달러 매각
2. 머스크, 뉴럴링크 법인 옮겼다…델라웨어주→네바다주
3. Tesla는 충분한 EV를 판매하지 못한 자동차 제조업체로부터 90억 달러를 긁어 모았습니다.
규제 크레딧으로 인한 수익성 높은 수익이 계속해서 발생하고 있습니다.
EV 제조업체의 전 CFO는 결국 판매가 줄어들 것이라고 예상했습니다.
4. 블룸버그 “바이든 행정부, 중국산 차 수입 제한 조치 고려”
기존 관세 부과 외 스마트카·부품 수입 제한 검토 소식
인터넷 접속가능한 자동차, 중국 데이터 유출 우려 이유
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01603926638788880&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
# 주목해야 하는 소식
1. 천연가스, 중동 불안에도 5일 연속 하락 100만 BTU 1.7달러...국제유가는 6일 연속 상승
천연가스, 100만 BTU당 전장보다 0.100달러(5.41%) 급락한 1.747달러
WTI 가격은 전장보다 0.08달러(0.10%) 오른 배럴당 76.92달러에 거래
2. 뉴욕 유가 6거래일 연속 상승 76달러 대 돌파...작년 6월 이후 최고
3. 후티, 이란행 선박도 폭격‥홍해 사태 이후 처음
예멘 후티 반군, 또다시 홍해 상선 공격…미군, 후티 ‘선제타격’
4. 이스라엘, 가자 최남단 라파 지상작전… 최소 37명 사망
하마스 “이스라엘군 공습에 인질 8명 중상…이중 3명 결국 사망”
5. 미국선 요즘 셰일기업 M&A 열풍…66조원 거대기업 또 탄생?
다이아몬드백·엔데버, 이르면 12일 합병 발표…
"성장 둔화 셰일업체 홀로 장기적 생존 어려워",
현금 많이 가진 석유업체와 합병 계속 이어질 듯
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024021213561587096
이스라엘이 국경 도시 라파를 공격합니다.
팔 난민들 최후의 보루인데 여길 공격하네요.
이집트도 경고했는데 공격을 합니다. 인질 2명을 구했는데
다른 여럿 인질도 사망하는데도 공격하네요.
후티반군은 이란 화물선을 공격하고
중동 전쟁이 전입가경입니다.
큰 소식 없이 미국 시장이 조정을 받았는데
차익 매물 출회와 함게 중동 문제가 상당히 부담이 되는 것 같습니다.
1. 무디스, 이스라엘 신용등급 A2로 첫 강등...하마스 전쟁 여파
무디스가 전쟁 영향을 인용하면서 이스라엘이 사상 최초로 등급을 하향 조정했습니다.
갈등으로 재정 전망 약화, 부채 부담 증가: 무디스
네타냐후 “등급 결정은 전적으로 하마스 전쟁 때문”
이스라엘 증시는 일요일 무디스 신용등급 하향 때문인지 하락하다가 어제 밤에는 1.24% 상승입니다. 어떤 때는 전쟁 중인 이스라엘 증시도 상승하는데, 우리 증시보면 참 답답한 생각도 드네요
중동 문제 치고는 유가가 큰 상승은 아니지만 며칠 모아서 보면 지금 77달러 근처여서
우려하는 80달러에 다 와가는 것이 문제네요.
1. 큰 회복세는 계속될 것이며 많은 곳에서 올해 처음으로 기온이 20°C에 도달할 것입니다.
https://m.cyol.com/gb/articles/2024-02/12/content_nyJJpnie3x.html
중국 날씨가 이상해져서 겨울인데 20도인 지역이 제법 된다고 하네요.
천연가스가 –5.47% 하락해서 1.747달러까지 내려옵니다.
1.5달러가 진입 기준이니 진입 준비하면 될 것 같습니다.
바이든 지지율이 상당히 올라왔습니다.
그 덕택인지 퍼스트솔라가 3.78%, 인페이즈에너지가 5%, 솔라엣지가 7%
리튬 대장 앨버말이 3.72%, 리륨아메라카스가 7%
재생에너지, 2차 전지 소재가 좋네요.
오늘 우리 태양광, 풍력이 최근 상승 분위기 지속할지 지켜봐야 할 것 같습니다.
1, 중국 트레이더들의 눈은 위안화 가치를 7.20을 넘어설 것으로 위협하고 있습니다.
2. 트럼프 관세 위협으로 인해 위안화 거래자들이 충격에 대비하기 시작했습니다.
미국 선거로 인한 예상 FX 변동성 측정치
미중 무역전쟁 당시의 변화를 기억하는 트레이더들
3. 트럼프 발언에 화들짝 놀란 나토…유럽 국가들 '홀로서기' 나서나
4. "유럽 자력 방어만이 살 길"…병력 2배로 늘린 폴란드
'美 지원 없이 괜찮나' 유럽서 우려↑…트럼프 발언 기름 끼얹어
투스크 총리, 프·독 방문해 유럽 방위협력 증대 모색
더타임스 "정권교체 후 변화도…韓과 무기 계약 값어치 있나 검토"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240212037300009?input=1195m
5. 중국 투자자들은 경기 침체로 주식과 부동산이 매력을 잃어 금에 베팅했습니다.
6. AI 기반 잠비아 구리 광산, 세계 3번째로 큰 광산이 될 수도
Hichilema 대통령은 KoBold가 세계 최대 규모일 수 있다고 말했습니다.
잠비아는 국영 금속 무역 회사 설립을 열망하고 있습니다.
# 아시아 시장 이야기
1. BofA는 국영 자금이 사상 최대 규모의 중국 주식 유입을 주도했다고 밝혔습니다.
지난주 중국 증시에 약 200억 달러가 유입됐다.
관계자들은 재고 유출을 막기 위해 시장 개입을 강화했습니다.
중국 시장은 휴장이고 금요일 오전 시장만 홍콩은 개장했습니다.
반일 시장에서 –0.83% 하락한 홍콩 시장인데 미국 시장에 상장한 중국 종목들 분위기가 좋았습니다. 토요일 새벽까지
그런데 오늘 새벽 마감한 미국 시장에서 역시 분위기가 좋습니다.
개장 때는 더 좋았는데 미국 시장 영향으로 상승세가 조금 내려온 정도입니다.
테무를 품은 핀둬둬가 3%대 강세 알리바바가 1%대 징둥이 2%대, 바이두는 1%
리오토 –0.63%, 니오 2.7%, 샤오펑 약 4% 상승
중국 종목이 좋았는데 오늘 다 휴장이어서 우리 시장에 어떻게 호재로 작용할지?
중화권 상승으로 우리 시장이 같이 힘을 내면 좋겠는데
이런 분위기 연결 안 될 것 같아서 아깝네요.
2번 블룸버그 기사 보시면 200억 달러가 유입되었다고 전망하는데
작년 10월 이후 ETF 매수가 81조원이 넘고 있습니다.
대부분이 지수형입니다.
중부희진이 시장 진출을 선언한 뒤, 얼마나 많은 염가자금이 쏟아졌을까? 4000억 위안 이상!
2023년 10월 23일, 중앙휘진은 이날 ETF를 매입했으며 앞으로도 보유량을 계속 늘릴 것이라고 발표했다. 이후 대규모 펀드가 ETF를 매수하는 움직임이 활발해지기 시작했습니다. Central Huijin이 보유액 증가를 발표한 날부터 계산하면 4개월도 채 안 되어 A주 ETF 펀드의 순유입액은 4,358억 9,600만 위안에 달합니다.
상위 8개 종합 인덱스 펀드의 순유입액만 3,770억 위안에 달했다는 점은 주목할 만합니다.
그 중 가장 '돈이 많이 들어오는' 펀드 2개는 순유입액이 700억위안을 넘었고, E Fund ETF는 783억6000만위안, Harvest CSI 300 ETF는 708억8900만위안 순유입을 기록했다. 이 밖에도 Huatai-Berry CSI 300 ETF에는 689억5500만 위안 순유입, ChinaAMC CSI 300 ETF에는 535억1500만 위안 순유입, ChinaAMC SSE 50 ETF에는 498억2300만 위안 순유입, E Fund GEM ETF에는 순유입액은 239억9800만위안, 중국남방 증권 500 ETF, 남방 ETF 순유입액은 498억2300만위안 , ETF 순유입액은 100억위안을 넘었다.
https://finance.sina.cn/2024-02-11/detail-inahsrwu3135827.d.html?oid=Y3f&vt=4
저는 블룸버그 증시 부양책 기사에 중국 당국의 확인이 없었지만
ETF로 들어오는 자금을 보면 당국 의지를 현실화 시키고 있다는 판단을 합니다.
1. 중국은행의 부동산 금융 조정 메커니즘 실시 진행 상황: 75개 프로젝트가 승인 및 완료되었으며, 총 금액은 약 400억 위안에 이릅니다.
중국은행은 2월 12일 도시 부동산 금융 조정 메커니즘을 구축한 후 지원 정책 제공, 합리적인 자금 조달 수요 충족, 선의의 수행 등 7가지 측면을 도입하기 위해 특별 작업 팀을 구성했다고 발표했습니다. 경영관리업무, 특별통계모니터링구축 등 15개 세부조치. 2월 12일 현재 중국은행은 총액 약 550억 위안에 달하는 110개 이상의 프로젝트에 대한 승인 절차를 진행했으며, 그 중 총 75개 프로젝트가 승인 및 완료되었으며 총 금액은 거의 40개에 달합니다. 억 위안.
증시 발목을 부동산이 잡고 있다는 생각인데 위 중국 기사 보시면 화이트리스트 들어간 부동산 프로젝트에 상당히 많은 금액이 투입되면서 건설 중인 부동산 완성에 나서는 모습이 호재라는 생각입니다.
지방은행 중심에서 이제 대형은행들도 나선다고 하니 일부분 부동산 악재가 해소 되고 있다는 판단입니다.
1. 내달 '부양카드' 꺼낼까…中증시로 돌아온 외국인
올들어 88억위안 순매수/ 상하이지수 반등 조짐
경제 살리기 급한 中/ 돈풀기·자사주 매수
대책 내놓을 가능성
https://www.hankyung.com/article/2024021282811
2. 中언론, '설날 소비특수' 부각…"올해 경제성장률 5% 넘을 것"
국내 여행·영화관 매출 집중 소개…"경제 상승 기조로 출발"
https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=660794
3. 中 1월 은행 신규대출 4.9조위안(910조원) '역대 최대'
유동성 확대 정책 영향
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=645450
남은 대책은 환율과 금리인 것 같은데
이번주는 휴장이라 어떤 대책이 나올지 더 지켜봐야 할 것 같습니다.
3번 기사 보시면 은행 신규 대출이 역대 최대로 올라와서 유동성 확대가 된다고 하니
살짝 기대를 갖게 합니다.
홍콩이 PBR이 0.7배 근처라는 것이 저는 반등 희망의 근원입니다.
일단은 싸다. 반등은 하겠지. 이렇게 버티는 전략입니다.
그림보시면 항셍 12개월 선행 PBR이 역사적 저점입니다.
16년도에 0.69가 가장 저점인데 지금 그 근처까지 왔다는 생각이고
본토 CSI 12개월 선행 PBR도 1.24로 역사적 저점 구간입니다.
이게 버티는 힘입니다.
1. 중국 대출 증가율, 신용 수요 약화로 최저치로 하락
대출 증가율은 2003년 이후 기록상 가장 느린 속도로 증가했습니다.
경제학자들은 주택 침체가 대출 증가를 압박하고 있다고 말합니다.
2. 나도 괴롭다, 中 거물 기업인들 파산 열풍
최근 中 경제 좋지 않아 개인 파산과 실업 광풍 거세
상당수는 악성 채무자 전락
유명 거물 기업인들도 상황 암울
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20240212010005062
바이든, 반도체 연구개발에 6.6조원 투자..."中 지원 혜택 차단"
미국, 중국 칩 경쟁에 50억 달러 규모 연구 허브 출범
관리들은 중국이 자금 조달로부터 혜택을 받는 것을 막기 위해 노력하고 있습니다.
하드웨어, 패키징 혁신 격차를 메우기 위한 R&D 노력
일본, 국내 칩 연구 활성화를 위해 3억 달러 배정
경제부는 칩 경쟁력에 대한 지출을 추가합니다
LSTC, 칩 연구 축적 허브 역할 위해 설립
ASML, 대당 5000억 원 최신 반도체 장비 인텔에 인도
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202402100742199525da65389f94_1/article.html
믿을 곳은 ‘신흥국’...‘넥스트 차이나’ 인도에 뭉칫돈 몰린다
# 우리 시장 이야기
1. '저PBR 열풍' 코스닥으로 번지나… ROE 개선 종목 주목
기업 밸류업 프로그램 확대 전망
바이오·반도체 소부장 업종 관심
주가 변동성 커 신중한 접근 필요
https://www.fnnews.com/news/202402121816270967
2. '곳간' 푸는 상장사… 올해 3조 넘게 자사주 소각
SK이노·삼성물산 7천억 넘어
배당보다 주가 부양 효과 커
https://www.fnnews.com/news/202402121816171257
3. PBR·ROE 목표치, 상장사에 제시 권고…기업가치 제고 압박할듯
韓증시 '밸류업 프로그램' 이달 윤곽
日처럼 PBR1 이하 기업 이행 요구
상장사들도 주주환원책 속속 강화
현대차 전년 대비 배당 63% 확대
SK이노, 창사 이후 첫 자사주 소각
https://www.sedaily.com/NewsView/2D5BYI6D9U
연휴 내내 스스로에게 던진 질문은 코스피가 종목 확산이 가능할까?
코스닥으로 힘이 전해질까?
이런 고민을 했습니다.
그 핵심에 한미반도체가 있는 것 같습니다.
200억 자사주 소각으로 상한가를 완성했는데
한미반도체 상한가는 질문을 많이 하게 하네요.
미국 시장 이야기에서도 했겠지만 반도체 특히 엔비디아 상승의 당위성이 확보되느냐?
200억 자사주 소각으로 1조 넘는 시총이 상승한 것이 자연스러운지
23년 영업이익이 260억입니다.
시총이 7조 6411억입니다.
글 보시는 분들은 이런 종목이 영업이익 대부분을 소각해서 상한가 가는 것이 받아지십니까?
저는 이해가 안 되는 부분이 상당하다는 생각입니다.
그런데 시장이 그렇다고 하니 이 분위기가 연속적일지?
다른 종목으로 확산이 가능한지 지켜봐야 할 것 같다는 생각입니다.
한미반도체가 KODEX AI 반도체 핵심장비 8.91%.
TIGER AI 반도체 핵심공정 6.56% 상승을 만들었습니다.
한미반도체가 상한가 가면서 반도체 소부장 상승 힘을 만들고
2차 전지 급등과 함께 코스닥을 1.8% 상승하게 하지 않았나?
확산과 이런 움직임의 연속성을 지켜봐야 하는 것이 화두 같네요.
연속성에서 살펴볼 부분은
급등한 미국 시장과 함께 가느냐?
반등하는 중국 시장과 함께 가느냐?
목요일 시장 분위기는 우리 시장이 미국 시장 호재와 중국 시장 호재만
반영해서 급등하는 느낌이었는데
오늘 미국 시장 조정을 어떻게 해석할지?
홍콩은 내일 개장하고 중국은 다음 주 월요일 개장인데
미국 시장에서 중국 종목들은 잘 달려서 우리는 중화권 분위기를 반영할지
여기까지가 연휴에 던진 질문이고
이제 파생으로 생각해보는 시장은 2월 8일 옵션만기가 끝났고
이제 3월 14일 1분기 선물, 옵션 동시 만기를 보면서 시장을 봐야 합니다.
현물이나 선물 매수는 상방 우위이지만
기간이 상당히 많이 남아있어서 상방을 일부 풀어서 하방으로 만들 수도 있을 가능성이나 시간은 충분하다는 생각입니다.
이전의 수급으로 상방으로만 판단하면 안 될 것 같습니다.
물이 반이나 있다. 반 밖에 없다. 관점에 따른 해석이겠지만
개인 수급이 매수하는지? 이걸 저는 주목할 생각입니다.
기관, 외국인이 저평가 종목으로 지수 반등을 만들었고
개인은 부지런히 매도했는데 이 분위기가 개인 매수로 들어오기 시작하면
하방도 열린다는 생각이고 개인 매수가 안 들어오면 종목 위주로 계속 밀어 올릴 가능성도 높다는 생각이기 때문에 개인이 기관, 외국인이 올린 종목 위주로 따라하기가 나오는지
저는 이부분을 3월 만기까지 주목할 생각입니다.
1. '파운드리 부진' 삼성전자…'GAA' 우위 내년까지 가나
삼성, 지난해 비메모리 9000억원 손실
TSMC·인텔, GAA 기술 도입…내년부터 본격 경쟁
삼성, GAA 경험 확대·수율 상승 등 과제
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240208_0002622353&cID=10414&pID=13000
2. 삼성전자, 외국인 '2조' 넘게 매수 행진… 주가는 '뚝'
거래소, 1월2일부터 2월8일까지 삼성전자 2조6758억 매수
'기업 밸류업 프로그램' 영향
證 "하반기 메모리 중심 실적 회복 기대감 유효"
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024021213384562295
외국인 보유률이 지난 주 수요일 54.62%까지 올라갔습니다.
그런데 목요일은 –491만주 매도합니다. 외국인이 모처럼 대량 매도를 했는데
하이닉스 주가는 전고점 돌파 시도를 하는데 외국인이 부지런히 매수하는 삼성전자가
옆으로 누었습니다. 이게 고민입니다.
미국 반도체 지수 조정과 같이 힘이 빠질지 말입니다.
갤럭시 24 판매나 반도체 개발 이런 이슈는 나쁜 것이 별로 안 보이지만
지수와 같이 움직이는 종목이니 말입니다.
오늘도 미국 반도체 조정과 함께 떠내려갈지 걱정이네요.
1. "현대차, 시티 J P모건 인도법인 IPO 주간사로 선정"...블룸버그 로이터통신 일제히 보도
IPO 규모, 25억~30억달러에 달해...IP0 관계자말 인용
현대차 시티 J P모건, 모두 "노 코멘트"(No Comment)
https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=660645
2. 현대차·기아, 카자흐 등 신흥국서 질주…글로벌 톱티어 노린다
현대차, 지난해 카자흐·베트남서 판매량 1위 올라
인도·필리핀·대만·태국서도 지속 성장…중러 부진 만회
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20240212010005216
3. 테슬라 '사이버트럭' 한국에 뜬다
이르면 내주 공개 행사 개최
브랜드 홍보 차원…출시는 미정
중국서도 8개 도시 전시 투어 중
https://www.hankyung.com/article/2024021281741
4. [단독] '싸고 좋은' 中 전기차 쓰나미 닥친다…현대차 '발칵'
테슬라 제친 中 BYD, 韓 공습 시작됐다
프리미엄 중국산의 침공
(1) 전기 승용차 본격 공략
작년 세계 전기차 판매 1위…상반기 출시 예정
4000만원대 소형 SUV 유력…車 업계 비상
https://www.hankyung.com/article/2024021283581
현대차 호재는 인도 상장, 동남아, 중앙아시아 판매 신장 이런 소식은 호재
반대로 중국 전기차, 특히 테슬라 사이버트럭 전시로 한국 시장 홍보가 얼마나 먹힐지 지켜볼 일이네요. 많이 오른 것 빼고는 큰 악재가 있겠나 싶습니다.
쉬었다 더 달릴 것에 비중을 두고 볼 생각입니다.
정리하면 확산과 연속성을 염두에 두고 시장 보겠다는 말을 핵심으로 두고 시장 보겠습니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.